Primăria satului Tudora

Anexa la decizia Consiliului local

1/1 din 05.03.2021

 

Raport

Cu privire la executarea bugetului  pentru anul 2020 la venituri și cheltuieli

 

    Veniturile bugetului primariei s.Tudora pe anul 2020 a fost executat in suma de 5 mil. 066 mii 083 lei fata de planul precizat cu – 125 703   lei mai mult ,ceia ce a constituit 102.5 %   Inclusiv:

Venituri

 Supraplan au fost accumulate:

- impozit pe venit  cod 111- executat  681.8  mii  le,i  cu  +76.7 mii lei + 112.7 %;

- impozite pe proprietate cod 113  - executat -292.1 mii lei, cu  + 3.7 mii lei +  101.3 %;

-venituri din proprietate cod 141- executat -113.4 mii lei, cu +18.4  mii  lei + 119.4 %;

 -venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor cod 142- executat 434.5 mii lei, cu + 28.2 mii lei  +106.9 %;

- Alte venituri cod 145- executat 24.7 mii lei, cu + 24.7 mii lei  + >200   %

 

  Avem si impozite care din anumite motive nu au fost executate:

- impozite și taxe pe mărfuri și servicii  cod 114 - executat – 93.4 mii lei, cu  -  4.6 mii  lei – 95.3 %

-amenzi si sancțiuni cod 143- executat  -0.25 mii lei, cu 9.75 mii lei  -  2.5 %

 

  Transferurile de la bugetul de stat cod 191  în suma de 3 mil. 406 mii 035 lei au fost executate  cu 11 mii 664 lei mai putin de planul precizat, ce constituie 99.7 %.

 

Soldul disponibil   la 01.01.2021 a fost de 846 mii 682 lei. La 01.01.2020  soldul disponibil constituia de 631 mii 731 lei  .

Cheltuieli

  2.La cheltuieli planul a fost executat in suma de 4 mil. 851 mii 131 lei ce constituie 87.5 %.

 

Fondul de rezervă a Primăriei au fost aprobat în sumă de  50,0 mii lei

 1. acordate ajutoare unice in sumă de-  37 000 lei.

Gradinița

Venituri colectate Plan  aprobat - 111 500 lei, precizat   48080 lei, executat  50 467.49 lei, cu + 2387.49 +  105 %  ( grădinița nu a funcționat 6 luni )

Transferuri cu destinatie speciala pentru învățămîntul preșcolar

Plan precizat  2 233 700 lei, executat  2 222 360.65 lei, cu  - 11 339.35 lei – 99.5 %

Gradinița  a efectuat cheltuieli de 2 mil.272 mii 828 lei,plan  precizat   2 281 780 lei, cu – 8951.86 lei mai puțin,ce constituie 99,6%, din motiv  că in lunile martie- septembrie 2020 gradinița n-a functionat in  decurs  de  124 zile, în legătură cu pandemia de COVID.

1.Remunerarea muncii angajatilor conform statelor + Contributii de asigurare  -  1 505 907,43 lei

2.Servicii  comunale –  64 662,09 lei (energie electric,gaze,apa,internet,telefon)

3. Servicii de transport –  164,62 lei ( la  inspectia tehnică periodică a cazanului de gaze servicii pentru trasportarea utilajelor procurate )

4. Servicii de reparatii curente  - 29 817,70 (reparatia rețelei electrice ,reparația cazanului de gaz,catrigilor,calculatorului,încărcarea stingătoarelor)

5.Deplasări – 1338 lei

6.compensații – 18000 lei (compensații educatori pentru material didactice)

7.     Servicii postale -  3006  lei ( Abonarea la reviste și ziare )

8. Servicii neatribuite altor aliniate – 9018,56 lei  (servici   deratizare,încărcarea cartușelor pentru imprimante,Xerox,  reglarea cazanelor,control medicall)

9.Indemnizații pentru incapacitatea temporă de muncă – 6780,17 lei

10.reparații capital ele construcțiilor special – 355 653,42 lei (Instalarea pavajului de trotuar)

11.Procurarea masinilor si utilajelor – 31 030 (Calculator , noutbook, multifuncționala, 3 ciainice electric,

2 calculatoare Citizen)

12.Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc –

15000,00 lei ( inventar sportiv,panouri)

13.procurarea altor mijloace fixe – 6900,00 (Jucarii )

14.Alimentația – 144 173,11 lei.

15.Procurarea medicamentelor – 11 163,54 lei

16.Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou – 33 901,50 lei

17.Procurarea materialelor de constructie – 16445,00 ( Materiale  pentru  reparatii cosmetice)

18.Procurarea accesoriilor de pat,îmbrăcămintei,ăncălțămintei – 12 290,00 ( 50  seturi de albituri, 14 halite, 3 șorturi)

19.Procurarea altor materiale – 7577 lei ( cadouri   Anul Nou )

Casa de Cultură

Venituri colectate Plan precizat  600 lei, executat 2852,70 lei,cu +2252,70 leimai mult    - 475,5 %

Cheltuieli  total plan precizat  315 000 lei,executat  249488,40 lei,cu – 65511,60 lei mai puțin – 79,2%,inclusiv pentru activitati culturale – 6109,27 lei.

1.Remunerarea muncii +Contributii de asigurare  –  79 186,00 lei

2.Energie elecrtica – 4708,59 lei

3.Deplasări – 88 lei

4.Servicii neatribuite altor aliniate –  2400 lei ( servicii de divertisment ,animatori   Anul Nou )

5.reparații capitale ele clădirilor – 154 211,54 lei (reparații capital sălii de festivități-foaie)

6.Procurarea produselor alimentare –  3709,27 lei (produse alimentare la sărbătorile de 8 martie)

7.Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou – 240,0 lei

8. Procurarea altor materiale – 4945 lei ( cadouri  la sărbătorile de 8 martie, Hram,  Anul Nou )

 

Biblioteca Tudora

Venituri colectate Plan precizat   1 500 lei, executat  291 lei,cu 1209 lei mai puțin-   19,4 % 

Cheltuieli  Plan precizat   110 000 lei, executat  total   90 409,91 lei, cu 19 590,09 lei mai puțin-  82,2 %.

1.Remunerarea muncii + Contributii de asigurare – 78130,00 lei

2.Servicii informationale si telecomunicații –  3304,25 lei (internet,telefon)

3.Deplasări – 548 lei

4.Servicii postale -  3057,66  lei ( Abonarea la reviste și ziare )

5. Servicii neatribuite altor aliniate – 370 lei  (servicii  de încărcarea cartușelor pentru imprimante, Xerox)

6.   Procurarea altor mijloace fixe –  5000  lei (cărți)

Aparatul Primarului

Venituri colectate Plan precizat   6500 lei, executat  6290.00 lei cu 210 lei mai puțin – 96,8 %.  

Cheltuieli  total   Plan precizat   1 164 155 lei, executat   801 889,60  lei, cu 362265,40 lei mai puțin-   68,9 % .

1. Remunerarea muncii + Contributii de asigurare – 605 599,47 lei

2.   Servicii comunale  –27 990,83 lei (energie electric,gaze,internet,telefon)

3. Servicii de transport –  1700 lei ( servicii  de trasportare a recruților , servicii pentru trasportarea utilajelor procurate  )

4.   Servicii de reparatii curente –  6008  lei ( reparația calculatoarelor, reparația cartridjilor,reparația automobilului)

5.Deplasări – 6552 lei

6.    Servicii postale -  7 741,40 lei ( Abonarea la reviste și ziare )

7.     Servicii neatribuite altor aliniate – 11 418,53 lei  (servicii de cadastru, servicii de delimitare a drumurilor servicii bancare, servicii de arhivă,încărcarea cartușelor pentru imprimante,Xerox, reglarea cazanelor,aviz MO)

8.Indemnizații pentru incapacitatea temporă de muncă – 1280,40 lei

9. Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii – 6800  lei (Achinarea indemnizației alesului local)

10.   Procurarea masinilor si utilajelor – 35 695 lei ( Calculator, 2 noutbook, cartridje, imprimanta, frigider, trimer, motostropitor,calculatoar Citizen)

11 . Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc – 2665.00  lei (Aparat pentru cafea si termopod – cadouri la școală și grădiniță, 1 mesă de birou)

12.    Procurarea combustibilului,carburantilor si lubrifiantilor –  24321,05 lei (combustibil mașina Primăriei)

13.    Procurarea pieselor de schimb –  16 206.00 lei (Procurarea pieselor de schimb la automobil)

14.  Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou – 20 974,67 lei (Mocheta la prag)

15.Procurarea materialelor de constructie – 23 575,81 ( Materiale  pentru  reparatii  la stadionul școlar, materiale  pentru  reparatii cosmetice )

16. Procurarea altor materiaie – 3361,44 lei (Procurarea chitanțierilor, bonurilor de plată,registrelor,coroane funerare)

Serviciul suport

Cheltuieli  total  Plan precizat  288 545   lei, executat  259 700,94  lei, cu 28 844,06 lei mai puțin – 90 %.   .

1.   Remunerarea muncii  + Contributii de asigurare –  195 124,02  lei

2.   Servicii de transport –  2687,63  lei (Taxa de folosirea drumurilor servicii de asigurare RCAI, inspectia tehnică periodică a automobilului, la  inspectia tehnică periodică a cazanului de gaze)

3. Servicii neatribuite altor aliniate – 15895,54 lei  (servicii de cosit stuf la muzeu ,  reglarea cazanelor)

4.Indemnizații pentru incapacitatea temporă de muncă – 372,65 lei

5.   Alte cheltuieli in baza de contracte cu personae fizice-  37 796,78 lei (remunerarea  arhivarului, grădinarului,șoferului)

6.    Procurarea combustibilului,carburantilor si lubrifiantilor – 7 824,32 lei (combustibil politist)

Dezvoltare comunală și amenajare

Venituri colectate Plan precizat   3600 lei, executat  3600 lei -100 % .  

Cheltuieli  total  Plan precizat   259 000 lei, executat    81 756,83 lei, cu 177 243,17 lei mai puțin – 31,6 %.   .

1.   Alte cheltuieli in baza de contracte cu personae fizice  - 7 276,50 lei (remunerarea tractoristului,reparatii la stadionul școlar)

2.procurarea altor mijloace fixe – 69 000,00 (material sadiror- copaci,trandafiri)

3. Procurarea combustibilului,carburantilor si lubrifiantilor –  4633,58 lei (motorină)

4.  Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou – 846,75 lei

Aprovizionarea cu apă

Venituri colectate  Plan precizat  346 000 lei, executat  370 750.00 lei. (+ 24750 lei) 107,2 .% 

Cheltuieli  total   338 383,73 lei.

1.    Energie elecrtica – 271 675 lei

2.     Servicii neatribuite altor aliniate –  4622,76 lei( verificarea contorelor de Energie elecrtica ,analizele apei )

3.   Alte cheltuieli in baza de contracte cu personae fizice  -  58 960,66  lei (remunerarea casierului,muncitorilor,electricianului)

4.  Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou – 3125,31 lei

 

Gospodăria drumurilor

Cheltuieli  total  Plan precizat  693100 lei, executat  691 261,20 lei, cu 1738,80 lei mai puțin – 99,7 %.  

Alocații din fondul disponibil –  464 200  lei,executat –  462 461,20 lei

Din Transferuri cu destinatie speciala pentru infrastructura drumurilor

    Plan precizat  228 900 lei, executat  228 900 lei  - 100 %

1. Servicii de transport –  189 011,20 lei ( trasportarea materialelor pentru reparația drumurilor )

2.   Servicii de reparatii curente –   228900  (reparația curentă a drumurilor)  

3.reparații capital ele construcțiilor speciale –  261 998 lei (.reparații capital ele drumurilor )

4.Procurarea materialelor de constructie –11 352,00( Materiale  pentru  reparatii  la  drumuri, prundis )

Servicii de pompieri și salvatori

Cheltuieli  total   30 0000 lei  

1 Transfer – 30 000.00 lei  ( Primaria Corcmaz pentru pompieri)    

 

    Conform statelor au fost prevăzute in buget  37,55 unitati, vacansii pe parcursul anului  nu am avut , toate instituțiile au fost complectate pe deplin cu specialiști.

 

 

Explicații la datoriile debitoare și creditoare

La momentul actual datorii cu termen expirat nu există.

Datore la 01.01.2021 constituie de 248 380,47   lei. Inclusiv:

Datorii la salarii – 215 153,60 lei

Datorii la contracte cu persoane fizice – 7395 lei

Energie electrică –  13091,51 lei

Gaze –  10 731,93 lei

Internet – 840 lei

Telecomunicații – 590,98 lei

Deplasri – 264.00 lei

Indemnizații pentru incapacitatea temporă de muncă – 313,45 lei